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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 492.00 | 8 595.00 | 5 226 897.00 | 5 235 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 1 008 756.00 | 40 960.00 | 967 796.00 | 1 008 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 728 147.00 | | 728 147.00 | 728 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 027.00 | 40 960.00 | 3 904 068.00 | 3 945 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 519.00 | 49 554.00 | 9 130 965.00 | 9 180 519.00 |
CU Autres participations | 5 228 247.00 | 1 500.00 | 5 226 747.00 | 5 228 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 044 800.00 | 9 044 800.00 | | 9 044 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -44 059.00 | -194 365.00 | | -44 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | 150 306.00 | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 998 943.00 | 9 001 173.00 | | 8 998 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 896.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 45 665.00 | | 43 862.00 |
EA Autres dettes | 79 999.00 | 220 825.00 | | 79 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 022.00 | 274 386.00 | | 132 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 965.00 | 9 275 560.00 | | 9 130 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 022.00 | 274 386.00 | | 132 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 850.00 | | 480 850.00 | 480 850.00 |
FG Production vendue services | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 740.00 | | 531 740.00 | 531 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 318 030.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 329 810.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 5 282.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | 318 030.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 323 312.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 161.00 | 6 497.00 | | 37 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 28 665.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 844.00 | 2 081 561.00 | | 625 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 074.00 | 1 931 254.00 | | 628 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231.00 | 150 306.00 | | -2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 976.00 | 1 016 826.00 | | 1 022 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |