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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 6 141.00 | 2 590.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 345.00 | 15 215.00 | 197 130.00 | 212 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 922.00 | 15 215.00 | 372 707.00 | 387 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 707.00 | | | 372 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
FG Production vendue services | 658 728.00 | | 658 728.00 | 658 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 341.00 | | 727 341.00 | 727 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 540.00 | | | 764 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 106.00 | | | 739 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 313.00 | | 4 031.00 | 208 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | | 4 031.00 | 11 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | 2 756.00 | | 12 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 2 756.00 | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VP Divers | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 556.00 | 46 016.00 | 540.00 | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |