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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 200 118.00 | 622 027.00 | 578 090.00 | 1 200 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 116.00 | 2 234 817.00 | 1 138 299.00 | 3 373 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 825.00 | 189 856.00 | 89 969.00 | 279 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 296.00 | | 300 296.00 | 300 296.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 039.00 | 3 258 881.00 | 2 265 158.00 | 5 524 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
BN En cours de production de biens | 791 290.00 | | 791 290.00 | 791 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 120.00 | 14 155.00 | 638 965.00 | 653 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 171.00 | 56 760.00 | 564 411.00 | 621 171.00 |
BZ Autres créances | 730 638.00 | | 730 638.00 | 730 638.00 |
CF Disponibilités | 577 021.00 | | 577 021.00 | 577 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 650.00 | 70 915.00 | 3 789 735.00 | 3 860 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 689.00 | 3 329 796.00 | 6 054 893.00 | 9 384 689.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 654.00 | -1 795 240.00 | | -1 138 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 924.00 | 656 586.00 | | 429 924.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 685 704.00 | 255 780.00 | | 685 704.00 |
DO TOTAL (II) | 322 520.00 | 329 170.00 | | 322 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 919.00 | 2 031 674.00 | | 2 157 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 736.00 | 4 496.00 | | 22 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 402.00 | 1 473 571.00 | | 1 464 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 790.00 | 1 795 582.00 | | 1 392 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 020.00 | | |
EA Autres dettes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 669.00 | 5 323 343.00 | | 5 046 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 893.00 | 5 908 294.00 | | 6 054 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 797.00 | 372 258.00 | | 358 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 728 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 817 983.00 | |
FM Production stockée | | | -33 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 35.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 435.00 | 1 300 000.00 | | 18 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 367.00 | 1 300 035.00 | | 26 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 540.00 | 2 511.00 | | 50 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 274.00 | 944 961.00 | | 16 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 813.00 | 947 810.00 | | 66 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 447.00 | 352 224.00 | | -40 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 531.00 | -93 620.00 | | -72 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 500.00 | 10 216 799.00 | | 10 087 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 576.00 | 9 560 213.00 | | 9 657 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 924.00 | 656 586.00 | | 429 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 618.00 | | 1 286 734.00 | 4 695 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 971.00 | 121 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 740.00 | 147 573.00 | 5 524 039.00 | 310 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 740.00 | 94 602.00 | 5 189 905.00 | 310 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 376.00 | | 1 233 871.00 | 4 361 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 528.00 | | 52 863.00 | 121 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 638.00 | 433 659.00 | 73 416.00 | 2 898 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 458.00 | 433 659.00 | 73 416.00 | 2 686 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 903.00 | 14 155.00 | 12 903.00 | 12 903.00 |
6T Sur comptes clients | 60 724.00 | | 3 964.00 | 60 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 127.00 | 14 155.00 | 43 367.00 | 100 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 827.00 | 14 155.00 | 43 367.00 | 101 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 155.00 | 16 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 520.00 | 16 624.00 | 66 499.00 | 322 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 402.00 | 1 035 530.00 | 118 842.00 | 1 464 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 540.00 | 314 540.00 | | 314 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 697.00 | 241 347.00 | 152 192.00 | 843 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 535 504.00 | | | 535 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VB T. V. A. | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 797.00 | 19 165.00 | 93 369.00 | 358 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 123.00 | 232 453.00 | 609 759.00 | 1 799 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 750.00 | 126 965.00 | 20 171.00 | 219 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 849.00 | | | 402 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 591.00 | 1 422 888.00 | 156 703.00 | 1 579 591.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 453.00 | 2 010 248.00 | 1 060 832.00 | 5 346 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |