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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 13 155.00 | 2 476.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 479.00 | 168 878.00 | 12 600.00 | 181 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 157.00 | 352 216.00 | 116 940.00 | 469 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 122.00 | 534 250.00 | 174 872.00 | 709 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BN En cours de production de biens | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
BT Marchandises | 729 453.00 | 73 867.00 | 655 586.00 | 729 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 383.00 | 19 293.00 | 1 253 090.00 | 1 272 383.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 575 199.00 | | 575 199.00 | 575 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 232.00 | 93 160.00 | 2 711 072.00 | 2 804 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 354.00 | 627 410.00 | 2 885 944.00 | 3 513 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 352.00 | 1 528 049.00 | | 1 532 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 565.00 | 54 303.00 | | 101 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 917.00 | 1 692 352.00 | | 1 743 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 208.00 | 16 348.00 | | 20 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 208.00 | 16 348.00 | | 20 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 489.00 | 52 698.00 | | 76 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 422.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 118.00 | 491 486.00 | | 549 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 139.00 | 305 494.00 | | 356 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 555.00 | 164 024.00 | | 139 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 818.00 | 1 014 123.00 | | 1 121 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 944.00 | 2 722 823.00 | | 2 885 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 918.00 | 1 014 123.00 | | 1 071 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 392.00 | | 23 194.00 | 696 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 709 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 185.00 | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 650 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 026.00 | | 2 790.00 | 42 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 511.00 | | 20 404.00 | 637 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 075.00 | 43 602.00 | 10 427.00 | 501 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 1 257.00 | 3 185.00 | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 992.00 | 42 345.00 | 7 243.00 | 485 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 348.00 | 20 208.00 | 16 348.00 | 16 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 161.00 | 73 867.00 | 62 161.00 | 62 161.00 |
6T Sur comptes clients | 15 958.00 | 8 002.00 | 4 666.00 | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 118.00 | 81 869.00 | 66 827.00 | 78 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 466.00 | 102 077.00 | 83 175.00 | 94 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 077.00 | 83 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 118.00 | 549 118.00 | | 549 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 191.00 | | | 1 089 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 454.00 | 26 554.00 | 49 900.00 | 76 454.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VP Divers | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 874.00 | 1 405 874.00 | | 1 405 874.00 |
VW T.V.A. | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 364.00 | 1 071 464.00 | 49 900.00 | 1 121 364.00 |