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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 286.00 | | 1 111 286.00 | 1 111 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 286.00 | | 1 113 286.00 | 1 113 286.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 561.00 | | 1 148 561.00 | 1 148 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
DG Autres réserves | 706 000.00 | 648 000.00 | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 752.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | 58 204.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 918 368.00 | 909 868.00 | | 918 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 918.00 | 318 097.00 | | 226 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 670.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 552.00 | | |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 193.00 | 340 319.00 | | 230 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 561.00 | 1 291 194.00 | | 1 148 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 18 619.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 414.00 | 127 351.00 | | 62 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 914.00 | 69 147.00 | | 53 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | 58 204.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 439.00 | | | 1 036 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 439.00 | | | 1 036 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 499.00 | 5 806.00 | 29 693.00 | 35 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 286.00 | | | 1 111 286.00 |
VP Divers | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 743.00 | 28 457.00 | 1 111 286.00 | 1 139 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 193.00 | 200 500.00 | 29 693.00 | 230 193.00 |