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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 680.00 | 31 787.00 | 23 893.00 | 55 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 680.00 | 31 787.00 | 88 893.00 | 120 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
110 Total général Actif | 142 415.00 | 31 787.00 | 110 628.00 | 142 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
252 Charges sociales | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 132.00 | | | 10 132.00 |