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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 2 408.00 | 3 702.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 24 255.00 | 3 995.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 874.00 | 56 583.00 | 42 291.00 | 98 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 034.00 | 83 246.00 | 117 788.00 | 201 034.00 |
BT Marchandises | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 049.00 | | 357 049.00 | 357 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 083.00 | 83 246.00 | 474 837.00 | 558 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 304.00 | 47 244.00 | | 110 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 63 060.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 140 386.00 | 115 804.00 | | 140 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 323.00 | 123 357.00 | | 129 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 856.00 | 8 598.00 | | 21 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | 106 405.00 | | 66 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 59 418.00 | | 31 869.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 134 082.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 451.00 | 432 149.00 | | 334 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 837.00 | 547 953.00 | | 474 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 671.00 | 342 933.00 | | 261 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 424.00 | | 39 610.00 | 161 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | 4 610.00 | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 124.00 | | 35 000.00 | 92 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 010.00 | 27 236.00 | | 56 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 908.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 26 328.00 | | 54 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 374.00 | 43 594.00 | 72 780.00 | 116 374.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 594.00 | 239 814.00 | 72 780.00 | 312 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 887.00 | 13 150.00 | | 12 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | 5 620.00 | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 86 619.00 | 94 734.00 | | 86 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 364.00 | 20 953.00 | | 20 364.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | 418.00 | | 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 819.00 | 4 447.00 | | 6 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 213.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 139.00 | 14 363.00 | | 14 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 369.00 | 200 739.00 | | 187 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 216.00 | 133 357.00 | | 132 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 114.00 | 126 173.00 | | 120 114.00 |