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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 109.00 | 8 773.00 | 30 336.00 | 39 109.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 9 879.00 | 20 120.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 898.00 | 68 050.00 | 117 848.00 | 185 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 939.00 | 53 355.00 | 122 583.00 | 175 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 346.00 | 140 058.00 | 456 288.00 | 596 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 585.00 | 140 058.00 | 509 527.00 | 649 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 263.00 | | | 499 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 527.00 | | | 509 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 353.00 | | 207 993.00 | 388 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 144.00 | | 23 965.00 | 15 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 155 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 409.00 | | 27 428.00 | 334 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 1 600.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 774.00 | 50 283.00 | | 89 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 744.00 | 3 028.00 | | 5 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 3 333.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 483.00 | 43 921.00 | | 77 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 924.00 | 55 770.00 | 152 928.00 | 322 924.00 |
VI Groupe et associés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 37 044.00 | 10 400.00 | 47 444.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 263.00 | 181 043.00 | 203 995.00 | 499 263.00 |