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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 393.00 | 11 383.00 | 195 010.00 | 206 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 204.00 | 5 625.00 | 119 579.00 | 125 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 597.00 | 17 008.00 | 678 589.00 | 695 597.00 |
BT Marchandises | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CF Disponibilités | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 781.00 | | 280 781.00 | 280 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 378.00 | 17 008.00 | 959 370.00 | 976 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 417.00 | 6 000.00 | | 281 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | | 128 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | 73 496.00 | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 359 521.00 | 208 925.00 | | 359 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 677.00 | | | 364 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 4 356.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 226.00 | 127 448.00 | | 158 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 32 360.00 | | 32 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 680.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 849.00 | 164 843.00 | | 599 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 370.00 | 373 768.00 | | 959 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 126.00 | 164 843.00 | | 290 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 096 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 66.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 990.00 | 727.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 727.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 990.00 | 438.00 | | 22 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 23 468.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 483.00 | 2 249 011.00 | | 2 513 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 048.00 | 2 175 515.00 | | 2 458 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | 73 496.00 | | 55 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 677.00 | 54 954.00 | 223 983.00 | 364 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VP Divers | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 893.00 | 41 893.00 | 4 000.00 | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 849.00 | 290 126.00 | 223 983.00 | 599 849.00 |