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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 3 956.00 | 157 236.00 | 161 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 700.00 | 3 956.00 | 207 744.00 | 211 700.00 |
CU Autres participations | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 508.00 | -1 247.00 | | -12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | -11 261.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -6 681.00 | -9 508.00 | | -6 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 042.00 | 70 020.00 | | 56 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 670.00 | 138 643.00 | | 136 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 2 693.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 23 052.00 | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 425.00 | 234 419.00 | | 214 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 744.00 | 224 911.00 | | 207 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 790.00 | 178 421.00 | | 172 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 130.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 130.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 104.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 004.00 | 40 131.00 | | 58 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 177.00 | 51 392.00 | | 55 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | -11 261.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 911.00 | | 3 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | 911.00 | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 14 364.00 | 41 635.00 | 55 998.00 |
VI Groupe et associés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 425.00 | 172 790.00 | 41 635.00 | 214 425.00 |