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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 580.00 | 15 621.00 | 4 959.00 | 20 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 499.00 | 1 853.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 284.00 | 1 504.00 | 1 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 764 700.00 | | 2 764 700.00 | 2 764 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 420.00 | 16 404.00 | 2 773 016.00 | 2 789 420.00 |
BZ Autres créances | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 502.00 | 16 404.00 | 2 920 098.00 | 2 936 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 4 044.00 | | 10 194.00 |
DG Autres réserves | 193 683.00 | 76 834.00 | | 193 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 825.00 | 122 999.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 701.00 | 2 733 877.00 | | 2 780 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 589.00 | 174 277.00 | | 137 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 432.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 350.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 397.00 | 218 148.00 | | 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 098.00 | 2 952 024.00 | | 2 920 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | -3 448.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 400.00 | 132 730.00 | | 55 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575.00 | 9 731.00 | | 8 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 825.00 | 122 999.00 | | 46 825.00 |