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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CU Autres participations | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | 1 505.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | 8 045.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 41 502.00 | 34 740.00 | | 41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 805.00 | 36 728.00 | | 29 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 260.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 079.00 | 90 988.00 | | 84 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 580.00 | 125 728.00 | | 125 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405.00 | 8 183.00 | | 8 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704.00 | 11 153.00 | | 9 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943.00 | 3 108.00 | | 2 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | 8 045.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 805.00 | 7 131.00 | 22 674.00 | 29 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 079.00 | 8 405.00 | 75 674.00 | 84 079.00 |