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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 004.00 | 16 916.00 | 2 088.00 | 19 004.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 26 294.00 | 105 176.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 580 609.00 | 1 003 268.00 | 577 342.00 | 1 580 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 537.00 | 296 451.00 | 13 086.00 | 309 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 630.00 | 994 773.00 | 426 857.00 | 1 421 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 332.00 | 2 357 159.00 | 1 149 173.00 | 3 506 332.00 |
BP En cours de production de services | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BT Marchandises | 4 601 504.00 | 106 085.00 | 4 495 419.00 | 4 601 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 745.00 | 33 835.00 | 696 910.00 | 730 745.00 |
BZ Autres créances | 781 596.00 | | 781 596.00 | 781 596.00 |
CF Disponibilités | 713 260.00 | | 713 260.00 | 713 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 146.00 | 139 920.00 | 6 705 226.00 | 6 845 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 477.00 | 2 497 078.00 | 7 854 399.00 | 10 351 477.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 669.00 | | | -25 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 553.00 | | | 1 483 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 893.00 | | | 5 012 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 130.00 | | | 370 130.00 |
EA Autres dettes | 798 916.00 | | | 798 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 846.00 | | | 6 370 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 399.00 | | | 7 854 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 457.00 | | | 6 286 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 447 739.00 | | 17 447 739.00 | 17 447 739.00 |
FG Production vendue services | 1 762 622.00 | | 1 762 622.00 | 1 762 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 361.00 | | 19 210 361.00 | 19 210 361.00 |
FM Production stockée | | | 6 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 485 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 731 850.00 | | | 19 731 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 697 982.00 | | | 19 697 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 638.00 | | 385 291.00 | 3 392 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 18 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 597.00 | 3 506 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 835.00 | 3 317 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 523.00 | | 950.00 | 149 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 197.00 | | 384 341.00 | 3 204 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 064.00 | 250 574.00 | 138 480.00 | 2 245 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 972.00 | 6 486.00 | | 12 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 244.00 | 13 966.00 | | 29 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 849.00 | 230 122.00 | 138 480.00 | 2 202 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 460.00 | 24.00 | 33 484.00 | 33 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 000.00 | 1 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 75 463.00 | 106 085.00 | 75 463.00 | 75 463.00 |
6T Sur comptes clients | 30 218.00 | 3 689.00 | 5 885.00 | 30 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 566.00 | 118 774.00 | 82 848.00 | 111 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 026.00 | 118 798.00 | 116 332.00 | 145 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 774.00 | 82 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 33 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 893.00 | 5 012 893.00 | | 5 012 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 916.00 | 798 916.00 | | 798 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
UX Autres créances clients | 686 046.00 | | | 686 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VB T. V. A. | 241 415.00 | | | 241 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 692.00 | 49 303.00 | 84 389.00 | 133 692.00 |
VI Groupe et associés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 421.00 | | | 534 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 201.00 | 1 516 875.00 | 17 326.00 | 1 534 201.00 |
VW T.V.A. | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 846.00 | 6 286 457.00 | 84 389.00 | 6 370 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
ST Autres comptes | 535 501.00 | | | 535 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
YT Sous‐traitance | 230 748.00 | | | 230 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588 079.00 | | | 3 588 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 178 411.00 | | | 3 178 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 661.00 | | | 1 061 661.00 |