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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 924.00 | 8 824.00 | 20 100.00 | 28 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 572.00 | 8 824.00 | 63 748.00 | 72 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
110 Total général Actif | 100 285.00 | 8 824.00 | 91 461.00 | 100 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |