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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 203.00 | 160 380.00 | 606 823.00 | 767 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 599.00 | 160 380.00 | 614 220.00 | 774 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 484.00 | 41 560.00 | 281 923.00 | 323 484.00 |
BZ Autres créances | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CF Disponibilités | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 591.00 | 41 560.00 | 602 031.00 | 643 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 190.00 | 201 940.00 | 1 216 250.00 | 1 418 190.00 |
CU Autres participations | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
DL TOTAL (I) | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 564.00 | | | 547 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 028.00 | | | 235 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
EA Autres dettes | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 737.00 | | | 1 053 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 250.00 | | | 1 216 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 737.00 | | | 1 053 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 554.00 | | 2 188 554.00 | 2 188 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 554.00 | | 2 188 554.00 | 2 188 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 560.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 077.00 | | | 2 269 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 067.00 | | | 2 132 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 323.00 | | 426 143.00 | 416 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 867.00 | 774 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 867.00 | 767 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 942.00 | | 426 128.00 | 408 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 15.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 166.00 | 137 475.00 | 25 261.00 | 48 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | 137 475.00 | 25 261.00 | 48 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | 41 560.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 560.00 | 8 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UX Autres créances clients | 323 484.00 | | | 323 484.00 |
VB T. V. A. | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 564.00 | 547 564.00 | | 547 564.00 |
VI Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 920.00 | | | 529 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 136.00 | 427 136.00 | | 427 136.00 |
VW T.V.A. | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 737.00 | 1 053 737.00 | | 1 053 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |