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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CU Autres participations | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | 11 387.00 | | 35 259.00 |
DK Provisions réglementées | 2 515.00 | 1 078.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 69 161.00 | 32 465.00 | | 69 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 555.00 | 90 991.00 | | 78 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 18 048.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 380.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 893.00 | 110 418.00 | | 93 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 055.00 | 142 883.00 | | 163 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 1 078.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1 078.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -1 078.00 | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 8 613.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | 11 387.00 | | 35 259.00 |