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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 041.00 | 33 795.00 | 77 246.00 | 111 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 1 113.00 | 24 638.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 976.00 | 34 908.00 | 120 068.00 | 154 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 292.00 | | 3 139 292.00 | 3 139 292.00 |
BZ Autres créances | 2 294 122.00 | | 2 294 122.00 | 2 294 122.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 458.00 | | 5 594 458.00 | 5 594 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 434.00 | 34 908.00 | 5 714 526.00 | 5 749 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 876.00 | | | -126 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 614.00 | -126 876.00 | | 265 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 738.00 | 373 124.00 | | 1 638 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 642.00 | 2 036 996.00 | | 3 125 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 918.00 | 392 303.00 | | 844 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 292.00 | | |
EA Autres dettes | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 039.00 | 2 497 591.00 | | 4 074 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 526.00 | 2 870 715.00 | | 5 714 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 772 924.00 | 2 517.00 | 8 775 441.00 | 8 772 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 924.00 | 2 517.00 | 8 775 441.00 | 8 772 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 666.00 | |
GE Autres charges | | | 196 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 660.00 | -9 069.00 | | -70 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 637.00 | 2 378 280.00 | | 8 829 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 024.00 | 2 505 156.00 | | 8 564 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 614.00 | -126 876.00 | | 265 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 597.00 | | 64 980.00 | 147 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 600.00 | 154 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | 46 795.00 | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | 18 185.00 | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 31 666.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 31 666.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 642.00 | 3 125 642.00 | | 3 125 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 036.00 | 377 036.00 | | 377 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 292.00 | | | 3 139 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 317.00 | | | 1 374 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 179.00 | | | 399 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 599.00 | 5 502 599.00 | | 5 502 599.00 |
VW T.V.A. | 345 384.00 | 345 384.00 | | 345 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 039.00 | 4 074 039.00 | | 4 074 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |