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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 947.00 | 2 973.00 | 3 920.00 |
040 Immobilisations financières | 973 773.00 | | 973 773.00 | 973 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 693.00 | 947.00 | 976 746.00 | 977 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
110 Total général Actif | 1 148 508.00 | 947.00 | 1 147 561.00 | 1 148 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 738 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 605 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | 105 000.00 | | 126 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 002.00 | 105 001.00 | | 126 002.00 |
242 Autres charges externes. | 10 835.00 | 10 316.00 | | 10 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 3 550.00 | | 6 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 895.00 | 50 700.00 | | 80 895.00 |
252 Charges sociales | 30 205.00 | 18 120.00 | | 30 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 507.00 | 82 686.00 | | 129 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 506.00 | 22 315.00 | | -3 506.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 85 000.00 | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 14 950.00 | 13 386.00 | | 14 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 822.00 | 7 040.00 | | 7 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113 723.00 | 85 968.00 | | 113 723.00 |