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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 975.00 | 14 975.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 950.00 | 51 309.00 | 178 641.00 | 229 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 713.00 | 13 038.00 | 83 675.00 | 96 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 613.00 | 65 322.00 | 299 291.00 | 364 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
BN En cours de production de biens | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 888.00 | | 417 888.00 | 417 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 325.00 | | 874 325.00 | 874 325.00 |
BZ Autres créances | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
CF Disponibilités | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 206.00 | | 2 064 206.00 | 2 064 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 819.00 | 65 322.00 | 2 363 497.00 | 2 428 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 634.00 | | | 793 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 286.00 | | | 301 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 404.00 | | | 529 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 655.00 | | | 1 995 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 497.00 | | | 2 363 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 655.00 | | | 1 995 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 279 937.00 | 1 396 987.00 | 4 676 924.00 | 3 279 937.00 |
FG Production vendue services | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 074.00 | 1 396 987.00 | 4 796 061.00 | 3 399 074.00 |
FM Production stockée | | | 610 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 119.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 106.00 | | | 296 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 919.00 | | | 303 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 706.00 | | | -256 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 521.00 | | | 5 470 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 678.00 | | | 5 402 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 352 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 326 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 119.00 | 2 797.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 144.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 404.00 | 529 404.00 | | 529 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 325.00 | | | 874 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 634.00 | 793 634.00 | | 793 634.00 |
VI Groupe et associés | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 184.00 | 1 086 184.00 | | 1 086 184.00 |
VW T.V.A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 655.00 | 1 995 655.00 | | 1 995 655.00 |