| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 105.00 | 3 071.00 | 9 034.00 | 12 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 950.00 | 3 071.00 | 114 879.00 | 117 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
110 Total général Actif | 141 776.00 | 3 071.00 | 138 705.00 | 141 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 369.00 | | | 185 369.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
252 Charges sociales | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 457.00 | | | -9 457.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 166.00 | | | -10 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |