| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
CU Autres participations | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 669.00 | | | 243 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 960.00 | | | 280 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 677.00 | 28 106.00 | 116 733.00 | 177 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VP Divers | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 669.00 | 55 488.00 | 155 344.00 | 243 669.00 |