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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 6 244.00 | 58 980.00 | 65 224.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 212.00 | 6 244.00 | 67 968.00 | 74 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
110 Total général Actif | 84 830.00 | 6 244.00 | 78 586.00 | 84 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
262 Autres charges | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 180.00 | | | -34 180.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 189.00 | | | -35 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 948.00 | | | 11 948.00 |