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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 384.00 | 2 769.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 791.00 | 7 655.00 | 8 446.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 099.00 | 1 175.00 | 82 924.00 | 84 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
110 Total général Actif | 104 343.00 | 1 175.00 | 103 168.00 | 104 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -724.00 | | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
252 Charges sociales | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |