| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 33 361.00 | 2 490.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 956.00 | 322 658.00 | 933 298.00 | 1 255 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 778.00 | 47 825.00 | 2 953.00 | 50 778.00 |
AN Terrains | 230 851.00 | 195 054.00 | 35 797.00 | 230 851.00 |
AP Constructions | 1 224 660.00 | 1 190 456.00 | 34 203.00 | 1 224 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 185.00 | 559 935.00 | 468 251.00 | 1 028 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 883.00 | 1 422 396.00 | 81 487.00 | 1 503 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 906.00 | 3 771 685.00 | 1 595 221.00 | 5 366 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 563 662.00 | 1 134 904.00 | 51 428 758.00 | 52 563 662.00 |
BZ Autres créances | 59 499 133.00 | | 59 499 133.00 | 59 499 133.00 |
CF Disponibilités | 627 828.00 | | 627 828.00 | 627 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 834 678.00 | 1 134 904.00 | 111 699 775.00 | 112 834 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 201 584.00 | 4 906 589.00 | 113 294 995.00 | 118 201 584.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
DH Report à nouveau | | -2 050 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 691.00 | 2 192 989.00 | | 6 684 691.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 105.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611 573.00 | 2 926 974.00 | | 9 611 573.00 |
DP Provisions pour risques | 9 965 867.00 | 16 842 155.00 | | 9 965 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 750.00 | 212 165.00 | | 201 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 167 617.00 | 17 054 320.00 | | 10 167 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 482.00 | 2 461 098.00 | | 3 345 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378 965.00 | 1 813 899.00 | | 1 378 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239 726.00 | 43 110 207.00 | | 58 239 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432 941.00 | 14 058 706.00 | | 17 432 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 028.00 | 6 400.00 | | 93 028.00 |
EA Autres dettes | 9 229 710.00 | 6 148 366.00 | | 9 229 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765 112.00 | 5 100 161.00 | | 3 765 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 515 805.00 | 72 729 678.00 | | 93 515 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 294 995.00 | 92 710 973.00 | | 113 294 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
FG Production vendue services | 131 876 641.00 | | 131 876 641.00 | 131 876 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 900 402.00 | | 131 900 402.00 | 131 900 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 959 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -236 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 252 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365 222.00 | |
GE Autres charges | | | -765 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 691 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 322 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 886 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 709 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | 347.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 347.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 289.00 | 19 127.00 | | 199 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 977.00 | 19 127.00 | | 200 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 885.00 | -18 780.00 | | -200 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 376.00 | 979 000.00 | | 519 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 501.00 | 2 170 052.00 | | 304 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 287 766.00 | 158 303 122.00 | | 142 287 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 603 075.00 | 156 110 133.00 | | 135 603 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 691.00 | 2 192 989.00 | | 6 684 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 983.00 | | | 5 143 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 506.00 | | | 3 765 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 133.00 | 184 366.00 | 234 499.00 | 3 463 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 604.00 | 9 582.00 | | 71 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 661.00 | 174 784.00 | 234 499.00 | 3 368 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 92.00 | 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054 320.00 | 2 365 222.00 | 9 251 925.00 | 17 054 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 693.00 | | 5 798.00 | 64 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259 606.00 | 88 611.00 | 213 313.00 | 1 259 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 090.00 | 88 611.00 | 219 111.00 | 1 624 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 678 515.00 | 2 453 833.00 | 9 471 128.00 | 18 678 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239 726.00 | 58 239 726.00 | | 58 239 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 018.00 | 1 523 018.00 | | 1 523 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900 727.00 | 3 900 727.00 | | 3 900 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681 762.00 | 8 681 762.00 | | 8 681 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765 112.00 | 3 765 112.00 | | 3 765 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
UX Autres créances clients | 52 563 662.00 | | | 52 563 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
VC Groupe et associés | 47 557 999.00 | | | 47 557 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345 482.00 | 3 345 482.00 | | 3 345 482.00 |
VI Groupe et associés | 547 948.00 | 547 948.00 | | 547 948.00 |
VP Divers | 8 422 503.00 | | | 8 422 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164 900.00 | | | 3 164 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 793 090.00 | 111 460 756.00 | 1 332 334.00 | 112 793 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 515 805.00 | 93 374 071.00 | 141 734.00 | 93 515 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |