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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 732.00 | 60 438.00 | 18 294.00 | 78 732.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 119.00 | | 487 119.00 | 487 119.00 |
CF Disponibilités | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 457.00 | | 665 457.00 | 665 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 189.00 | 60 438.00 | 683 751.00 | 744 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 824.00 | | | 512 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 665 816.00 | | | 665 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 751.00 | | | 683 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 207.00 | | | 9 207.00 |