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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
BZ Autres créances | 398 561.00 | 68 824.00 | 329 737.00 | 398 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 561.00 | 68 824.00 | 329 737.00 | 398 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 222.00 | 68 824.00 | 2 876 398.00 | 2 945 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 561.00 | | | 398 561.00 |
CU Autres participations | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 360.00 | 218 360.00 | | 218 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
DH Report à nouveau | -256 860.00 | -271 765.00 | | -256 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | 14 905.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314.00 | 3 279.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 064.00 | 2 865 703.00 | | 2 846 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 14 940.00 | | 24 180.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 084.00 | 2 881 482.00 | | 2 871 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 398.00 | 2 884 761.00 | | 2 876 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846 064.00 | | | 2 846 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 783.00 | -21 146.00 | | -12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 668.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 035.00 | -12 237.00 | | -2 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | 14 905.00 | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 327 737.00 | | | 327 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 574.00 | | | 2 491 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 561.00 | | 398 561.00 | 398 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 084.00 | 25 020.00 | | 2 871 084.00 |