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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 4 675 623.00 | | 4 675 623.00 | 4 675 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 190.00 | 999 991.00 | 52 199.00 | 1 052 190.00 |
BF Prêts | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 207.00 | 4 978.00 | 30 229.00 | 35 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 637.00 | 1 008 265.00 | 4 845 371.00 | 5 853 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
BZ Autres créances | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CF Disponibilités | 2 166 628.00 | | 2 166 628.00 | 2 166 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 409.00 | | 2 751 409.00 | 2 751 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 046.00 | 1 008 265.00 | 7 596 781.00 | 8 605 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 837.00 | | | 2 315 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 456.00 | | | 683 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 355.00 | | | 3 183 355.00 |
DP Provisions pour risques | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 833.00 | | | 968 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 395.00 | | | 338 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 401.00 | | | 437 401.00 |
EA Autres dettes | 2 383 976.00 | | | 2 383 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 863.00 | | | 4 172 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 781.00 | | | 7 596 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 863.00 | | | 4 172 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 902.00 | | 5 434 902.00 | 5 434 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 902.00 | | 5 434 902.00 | 5 434 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 625.00 | |
GE Autres charges | | | 319 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 740.00 | | | 5 556 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 283.00 | | | 4 873 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 456.00 | | | 683 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 487.00 | | 77 777.00 | 5 877 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 246.00 | 122 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 627.00 | 5 853 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 4 678 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 121.00 | 1 052 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678 919.00 | | 260.00 | 4 678 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 238.00 | | 5 073.00 | 1 076 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 329.00 | | 72 443.00 | 122 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 028.00 | 30 880.00 | 29 121.00 | 974 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 732.00 | 30 880.00 | 29 121.00 | 970 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 49 780.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 366.00 | 130 242.00 | 61 046.00 | 171 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 4 978.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 866.00 | 135 220.00 | 61 046.00 | 198 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 625.00 | 61 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 853.00 | 214 853.00 | | 214 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 976.00 | 2 383 976.00 | | 2 383 976.00 |
UP Prêts | 77 319.00 | 8 209.00 | | 77 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
UX Autres créances clients | 314 971.00 | | | 314 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VC Groupe et associés | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 968 833.00 | 968 833.00 | | 968 833.00 |
VP Divers | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 308.00 | 592 991.00 | 104 317.00 | 697 308.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 863.00 | 4 172 863.00 | | 4 172 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |