| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 795.00 | 769 995.00 | 63 800.00 | 833 795.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 241 690.00 | 234 900.00 | 6 790.00 | 241 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 936 383.00 | 53 747 441.00 | 7 188 942.00 | 60 936 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 346.00 | 660 994.00 | 231 351.00 | 892 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 151.00 | 50 523.00 | 538 628.00 | 589 151.00 |
BF Prêts | 504 551.00 | 66 883.00 | 437 668.00 | 504 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 150 845.00 | 55 530 737.00 | 8 620 108.00 | 64 150 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982 963.00 | 1 372 316.00 | 4 610 647.00 | 5 982 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 275 757.00 | 141 109.00 | 3 134 648.00 | 3 275 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 190.00 | 1 314 182.00 | 3 728 008.00 | 5 042 190.00 |
BZ Autres créances | 10 989 677.00 | 5 673 909.00 | 5 315 768.00 | 10 989 677.00 |
CF Disponibilités | 8 440 262.00 | | 8 440 262.00 | 8 440 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 164 564.00 | 8 501 515.00 | 25 663 048.00 | 34 164 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 317 659.00 | 64 032 252.00 | 34 285 407.00 | 98 317 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 154.00 | 41 208.00 | | 151 154.00 |
DG Autres réserves | 2 871 918.00 | 782 949.00 | | 2 871 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 550.00 | 2 198 915.00 | | 2 392 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 515 622.00 | 9 123 072.00 | | 11 515 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 955 267.00 | 2 914 295.00 | | 2 955 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 077.00 | 43 458.00 | | 38 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 344.00 | 2 957 753.00 | | 2 993 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297.00 | 754 901.00 | | 671 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 2 507 583.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 653.00 | 13 363 465.00 | | 13 150 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687 656.00 | 4 802 743.00 | | 4 687 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 827.00 | 229 676.00 | | 451 827.00 |
EA Autres dettes | 806 398.00 | 1 213 823.00 | | 806 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 776 441.00 | 22 872 192.00 | | 19 776 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 285 407.00 | 34 953 017.00 | | 34 285 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 945 757.00 | 15 128 737.00 | 79 074 494.00 | 63 945 757.00 |
FG Production vendue services | 1 140 340.00 | 16 998.00 | 1 157 338.00 | 1 140 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 086 097.00 | 15 145 736.00 | 80 231 832.00 | 65 086 097.00 |
FM Production stockée | | | -781 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 188 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 622 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 220 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 872 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 099.00 | |
GE Autres charges | | | 70 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 914 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 121.00 | 2 782.00 | | 65 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 812.00 | 794 068.00 | | 716 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 933.00 | 802 394.00 | | 781 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 12 763.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 584.00 | 813.00 | | 55 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 480.00 | 710 845.00 | | 741 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 064.00 | 724 421.00 | | 817 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 131.00 | 77 973.00 | | -35 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 903.00 | -16 449.00 | | 149 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 053 588.00 | 79 672 761.00 | | 81 053 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 661 037.00 | 77 473 846.00 | | 78 661 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 550.00 | 2 198 915.00 | | 2 392 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 768 394.00 | | 3 638 756.00 | 64 768 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 640.00 | 505 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 651.00 | 3 785 654.00 | 64 150 845.00 | 470 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | 986 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 651.00 | 3 762 599.00 | 62 659 570.00 | 470 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 657.00 | | 72 004.00 | 917 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 354 470.00 | | 3 538 350.00 | 63 354 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 268.00 | | 28 402.00 | 496 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 651.00 | | | 470 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 113 508.00 | 3 010 253.00 | 3 710 431.00 | 56 113 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 377.00 | 9 033.00 | 3 416.00 | 764 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 349 131.00 | 3 001 220.00 | 3 707 015.00 | 55 349 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 633 850.00 | 34 980.00 | | 633 850.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 957 753.00 | 1 062 306.00 | 1 026 716.00 | 2 957 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 523.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 551 091.00 | 25 069.00 | 62 735.00 | 1 551 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373 157.00 | | 58 976.00 | 1 373 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 673 909.00 | | | 5 673 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 661 542.00 | 79 090.00 | 121 711.00 | 8 661 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619 296.00 | 1 141 396.00 | 1 148 426.00 | 11 619 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 168.00 | 430 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 748.00 | 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741 480.00 | 716 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 653.00 | 9 067 435.00 | 3 208 243.00 | 13 150 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938 670.00 | 1 938 670.00 | | 1 938 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 120.00 | 807 809.00 | 70 173.00 | 897 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 827.00 | 383 260.00 | 53 875.00 | 451 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 398.00 | 803 666.00 | 2 147.00 | 806 398.00 |
UP Prêts | 504 551.00 | 20 321.00 | | 504 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 944.00 | | | 3 722 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319 245.00 | | | 1 319 245.00 |
VB T. V. A. | 769 157.00 | | | 769 157.00 |
VC Groupe et associés | 8 934 058.00 | | | 8 934 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 297.00 | 90 528.00 | 456 316.00 | 671 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507 643.00 | | | 2 507 643.00 |
VP Divers | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 097.00 | 482 920.00 | 252 353.00 | 804 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 362.00 | | | 1 117 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 417.00 | 10 523 310.00 | 6 149 106.00 | 16 672 417.00 |
VW T.V.A. | 1 047 768.00 | 321 969.00 | 570 271.00 | 1 047 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 776 441.00 | 13 904 867.00 | 4 613 379.00 | 19 776 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |