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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 7 537.00 | 4 197.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 308.00 | 39 812.00 | 43 495.00 | 83 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 547.00 | 50 950.00 | 62 596.00 | 113 547.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 069.00 | | 765 069.00 | 765 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 616.00 | 50 950.00 | 827 666.00 | 878 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 875.00 | 147 078.00 | | 163 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 158.00 | 124 796.00 | | 154 158.00 |
DL TOTAL (I) | 462 034.00 | 315 875.00 | | 462 034.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 852.00 | 63 104.00 | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 547.00 | 44 567.00 | | 45 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 16 436.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 220.00 | 156 911.00 | | 152 220.00 |
EA Autres dettes | 101 914.00 | 32 186.00 | | 101 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 631.00 | 317 206.00 | | 355 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 666.00 | 643 081.00 | | 827 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 631.00 | 317 206.00 | | 355 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 786 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 21 357.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 32 797.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -11 439.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | 30 974.00 | | 40 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 530.00 | 1 684 268.00 | | 1 817 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 372.00 | 1 559 471.00 | | 1 663 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 159.00 | 124 797.00 | | 154 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 246.00 | | 301.00 | 113 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 742.00 | | 301.00 | 94 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 21 658.00 | | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 21 658.00 | | 25 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 347 033.00 | | | 347 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VI Groupe et associés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 636.00 | 377 213.00 | 6 423.00 | 383 636.00 |
VW T.V.A. | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 632.00 | 355 632.00 | | 355 632.00 |