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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 890.00 | 4 997.00 | 23 893.00 | 28 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 194.00 | 32 819.00 | 54 376.00 | 87 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 37 816.00 | 149 867.00 | 187 683.00 |
BT Marchandises | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 879.00 | 37 816.00 | 265 064.00 | 302 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
FG Production vendue services | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 834.00 | | 447 834.00 | 447 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 708.00 | | | 472 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 497.00 | | 78 020.00 | 150 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 832.00 | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 833.00 | 187 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 116 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | | 78 020.00 | 64 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 014.00 | 7 803.00 | 26 001.00 | 56 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | 7 803.00 | 26 001.00 | 56 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 948.00 | 14 668.00 | 54 280.00 | 68 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 281.00 | 31 759.00 | 4 522.00 | 36 281.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 459.00 | 102 179.00 | 54 280.00 | 156 459.00 |