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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 366.00 | 1 083 839.00 | 6 527.00 | 1 090 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 135 863.00 | 34 145.00 | 170 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 879.00 | 1 233 632.00 | 52 247.00 | 1 285 879.00 |
BT Marchandises | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 861.00 | 16 640.00 | 106 221.00 | 122 861.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 904 141.00 | | 2 904 141.00 | 2 904 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 010.00 | 16 640.00 | 3 465 370.00 | 3 482 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 889.00 | 1 250 272.00 | 3 517 618.00 | 4 767 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 699 412.00 | 2 483 789.00 | | 2 699 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 861.00 | 215 624.00 | | 342 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 658.00 | 2 707 797.00 | | 3 050 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | 32 692.00 | | 15 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 262.00 | 82 768.00 | | 113 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 888.00 | 141 382.00 | | 208 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 532.00 | 256 842.00 | | 348 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 618.00 | 3 083 066.00 | | 3 517 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 532.00 | 256 842.00 | | 348 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 575.00 | | 988 575.00 | 988 575.00 |
FG Production vendue services | 524 535.00 | | 524 535.00 | 524 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 110.00 | | 1 513 110.00 | 1 513 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | 10 275.00 | | 14 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 14 991.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 656.00 | 72 563.00 | | 14 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 656.00 | 72 563.00 | | 14 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 844.00 | -57 571.00 | | 28 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 317.00 | 93 786.00 | | 155 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 454.00 | 1 331 269.00 | | 1 686 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 592.00 | 1 115 645.00 | | 1 343 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 861.00 | 215 624.00 | | 342 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 573.00 | | 35 251.00 | 1 328 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 945.00 | 1 285 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 945.00 | 1 260 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 068.00 | | 35 251.00 | 1 303 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 044.00 | 17 532.00 | 77 945.00 | 1 294 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 114.00 | 17 532.00 | 77 945.00 | 1 280 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
6T Sur comptes clients | 18 845.00 | 12 190.00 | 14 395.00 | 18 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 845.00 | 12 190.00 | 14 395.00 | 18 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 272.00 | 12 190.00 | 14 395.00 | 137 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 190.00 | 14 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 546.00 | 139 046.00 | 10 500.00 | 149 546.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 532.00 | 348 532.00 | | 348 532.00 |