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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 701.00 | 7 724.00 | 94 976.00 | 102 701.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AN Terrains | 26 877.00 | 24 127.00 | 2 749.00 | 26 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 953.00 | 182 457.00 | 155 496.00 | 337 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 065.00 | 161 541.00 | 225 524.00 | 387 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 463.00 | 375 850.00 | 509 613.00 | 885 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 130.00 | 9 072.00 | 269 058.00 | 278 130.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 195.00 | 9 072.00 | 339 123.00 | 348 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 659.00 | 384 922.00 | 848 736.00 | 1 233 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 321 553.00 | 246 934.00 | | 321 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 602.00 | 284 618.00 | | 183 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | 16 155.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 541 923.00 | 572 862.00 | | 541 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254.00 | 57 613.00 | | 42 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 14 310.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 423.00 | 142 721.00 | | 116 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 312.00 | 127 439.00 | | 131 312.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | 3 981.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 813.00 | 346 066.00 | | 306 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 736.00 | 918 928.00 | | 848 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 350.00 | | -5 350.00 | -5 350.00 |
FG Production vendue services | 1 735 672.00 | | 1 735 672.00 | 1 735 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 322.00 | | 1 730 322.00 | 1 730 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 041.00 | 4 998.00 | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 4 998.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 4 977.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 928.00 | 105 770.00 | | 64 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 022.00 | 1 720 145.00 | | 1 750 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 420.00 | 1 435 526.00 | | 1 566 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 602.00 | 284 618.00 | | 183 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 772.00 | | 103 101.00 | 841 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 409.00 | 885 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 409.00 | 760 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 474.00 | | 5 145.00 | 106 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 520.00 | | 97 944.00 | 721 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 12.00 | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 282.00 | 51 830.00 | 38 261.00 | 362 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 921.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 478.00 | 50 909.00 | 38 261.00 | 355 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 278 131.00 | | | 278 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 255.00 | 15 905.00 | 26 349.00 | 42 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 596.00 | 293 288.00 | 13 307.00 | 306 596.00 |
VW T.V.A. | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 043.00 | 276 694.00 | 26 349.00 | 303 043.00 |