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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 426.00 | 61 725.00 | 114 701.00 | 176 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 426.00 | 61 725.00 | 164 701.00 | 226 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 550.00 | | 492 550.00 | 492 550.00 |
CF Disponibilités | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 600.00 | | 612 600.00 | 612 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 027.00 | 61 725.00 | 777 302.00 | 839 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 329 513.00 | 433 297.00 | | 329 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 527.00 | 136 216.00 | | 183 527.00 |
DK Provisions réglementées | 80 377.00 | 86 690.00 | | 80 377.00 |
DL TOTAL (I) | 626 955.00 | 689 741.00 | | 626 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 425.00 | 89 861.00 | | 68 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 214.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | 44 889.00 | | 79 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 346.00 | 134 964.00 | | 150 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 302.00 | 824 706.00 | | 777 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 346.00 | 66 439.00 | | 150 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
FG Production vendue services | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 313.00 | 6 403.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | 131 404.00 | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 000.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | 126 404.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 13 419.00 | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 544.00 | 174 764.00 | | 274 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 017.00 | 38 548.00 | | 91 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 527.00 | 136 216.00 | | 183 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 426.00 | | 50 000.00 | 176 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |