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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 239.00 | 711.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 587 480.00 | | 587 480.00 | 587 480.00 |
AN Terrains | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
AP Constructions | 693 077.00 | | 693 077.00 | 693 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 388.00 | 109 804.00 | 16 583.00 | 126 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 849.00 | 67 329.00 | 38 519.00 | 105 849.00 |
BF Prêts | 825 089.00 | | 825 089.00 | 825 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 761.00 | 177 373.00 | 2 467 389.00 | 2 644 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 1 668 606.00 | | 1 668 606.00 | 1 668 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | 101.00 | 29 901.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 338.00 | 101.00 | 1 876 237.00 | 1 876 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 099.00 | 177 474.00 | 4 343 626.00 | 4 521 099.00 |
CU Autres participations | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DH Report à nouveau | 964 752.00 | | | 964 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DK Provisions réglementées | 669 198.00 | | | 669 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 370.00 | | | 3 399 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
EA Autres dettes | 497 617.00 | | | 497 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 255.00 | | | 944 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 626.00 | | | 4 343 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 695.00 | | | 600 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 161.00 | | 912 161.00 | 912 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 161.00 | | 912 161.00 | 912 161.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 104.00 | | | 937 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 284.00 | | | 861 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 347.00 | | 69 415.00 | 2 575 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 480.00 | | 950.00 | 587 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 776.00 | | 24 546.00 | 977 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 091.00 | | 43 919.00 | 1 010 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 689.00 | 18 684.00 | | 158 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 689.00 | 18 445.00 | | 158 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 066.00 | 5 132.00 | | 664 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 664 066.00 | 5 132.00 | | 664 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 617.00 | 497 617.00 | | 497 617.00 |
UP Prêts | 825 089.00 | 694 060.00 | | 825 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VC Groupe et associés | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 224.00 | 50 219.00 | 146 005.00 | 196 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 918.00 | | | 1 449 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 314.00 | 2 369 518.00 | 260 796.00 | 2 630 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 255.00 | 798 250.00 | 146 005.00 | 944 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
ST Autres comptes | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 575.00 | | | 243 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 342.00 | | | 484 342.00 |