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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 136.00 | 893.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 19 169.00 | 7 579.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 378.00 | 25 305.00 | 21 072.00 | 46 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BN En cours de production de biens | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 654.00 | 73 693.00 | 1 058 961.00 | 1 132 654.00 |
BZ Autres créances | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 419.00 | 73 693.00 | 1 190 725.00 | 1 264 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 797.00 | 98 998.00 | 1 211 798.00 | 1 310 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 403 083.00 | 336 735.00 | | 403 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 66 348.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 464 140.00 | 411 792.00 | | 464 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | 50 692.00 | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 719.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 647.00 | 558 930.00 | | 401 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 610.00 | 201 652.00 | | 235 610.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 658.00 | 811 994.00 | | 747 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 798.00 | 1 223 787.00 | | 1 211 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 571.00 | | 1 582.00 | 64 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 775.00 | 46 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | 33 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | | 1 582.00 | 50 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 4 226.00 | 17 975.00 | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 4 226.00 | 17 975.00 | 39 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 648.00 | 401 648.00 | | 401 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 229.00 | | | 1 020 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 196.00 | 3 306.00 | 2 890.00 | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 249.00 | 1 178 649.00 | 12 600.00 | 1 191 249.00 |
VW T.V.A. | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 658.00 | 744 768.00 | 2 890.00 | 747 658.00 |