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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 263.00 | | 4 792 263.00 | 4 792 263.00 |
BZ Autres créances | 7 101 522.00 | | 7 101 522.00 | 7 101 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 552 795.00 | | 7 552 795.00 | 7 552 795.00 |
CF Disponibilités | 802 299.00 | | 802 299.00 | 802 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 456 617.00 | | 15 456 617.00 | 15 456 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 248 880.00 | | 20 248 880.00 | 20 248 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 780 700.00 | | | 6 780 700.00 |
CU Autres participations | 4 792 263.00 | | 4 792 263.00 | 4 792 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 12 331 820.00 | 9 862 602.00 | | 12 331 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 349.00 | 2 469 218.00 | | 1 231 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 770.00 | 12 558 420.00 | | 13 789 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456 749.00 | 7 632 035.00 | | 6 456 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 7 412.00 | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 110.00 | 7 639 623.00 | | 6 459 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 880.00 | 20 198 044.00 | | 20 248 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361.00 | 7 588.00 | | 2 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 785 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 746.00 | 3 785 000.00 | | 175 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 734 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 746.00 | 1 050 229.00 | | 175 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 820.00 | 335 321.00 | | 90 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 469.00 | 5 951 336.00 | | 1 700 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 119.00 | 3 482 117.00 | | 469 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 349.00 | 2 469 218.00 | | 1 231 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 196.00 | | | 4 510 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 196.00 | | | 4 510 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456 824.00 | 75.00 | 6 456 749.00 | 6 456 824.00 |
VP Divers | 7 101 522.00 | | | 7 101 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 522.00 | 320 822.00 | 6 780 700.00 | 7 101 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 110.00 | 2 361.00 | 6 456 749.00 | 6 459 110.00 |