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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 514.00 | 95 333.00 | 36 181.00 | 131 514.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 721.00 | 31 805.00 | 66 916.00 | 98 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 821.00 | 342 289.00 | 174 532.00 | 516 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 950.00 | 469 427.00 | 342 522.00 | 811 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 054.00 | 68 042.00 | 537 012.00 | 605 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 127.00 | 11 768.00 | 17 359.00 | 29 127.00 |
BT Marchandises | 60 140.00 | 17 750.00 | 42 389.00 | 60 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 992.00 | 15 922.00 | 1 232 070.00 | 1 247 992.00 |
BZ Autres créances | 295 373.00 | | 295 373.00 | 295 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 500 562.00 | | 500 562.00 | 500 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 112.00 | 113 483.00 | 2 690 629.00 | 2 804 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 062.00 | 582 910.00 | 3 033 152.00 | 3 616 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 1 000 936.00 | 934 347.00 | | 1 000 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | 66 588.00 | | 103 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 503.00 | 1 139 537.00 | | 1 243 503.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 88 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 88 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 928.00 | 265 301.00 | | 349 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 671.00 | 177 873.00 | | 29 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 638.00 | 1 873.00 | | 23 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 117.00 | 616 744.00 | | 743 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 606.00 | 255 936.00 | | 279 606.00 |
EA Autres dettes | 23 628.00 | 48 209.00 | | 23 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 061.00 | 23 989.00 | | 242 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 649.00 | 1 389 925.00 | | 1 691 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 152.00 | 2 617 461.00 | | 3 033 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 819.00 | 1 312 818.00 | | 1 386 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 630.00 | | 107 561.00 | 762 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 241.00 | 811 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 241.00 | 615 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | 38 122.00 | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 347.00 | | 59 436.00 | 614 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 10 003.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 912.00 | 94 867.00 | 32 353.00 | 406 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 772.00 | 5 561.00 | | 89 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 140.00 | 89 307.00 | 32 353.00 | 317 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 43 000.00 | 33 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 721.00 | | 65 160.00 | 162 721.00 |
6T Sur comptes clients | 21 074.00 | 4 623.00 | 9 775.00 | 21 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 794.00 | 4 623.00 | 74 935.00 | 183 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 794.00 | 47 623.00 | 107 935.00 | 271 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | 74 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 117.00 | 743 117.00 | | 743 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 061.00 | 242 061.00 | | 242 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 785.00 | | | 1 223 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 107.00 | 44 277.00 | 233 946.00 | 349 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 596.00 | 1 618 596.00 | | 1 618 596.00 |
VW T.V.A. | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 011.00 | 1 363 182.00 | 233 946.00 | 1 668 011.00 |