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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 12 360.00 | 1 012.00 | 13 372.00 |
AP Constructions | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 961.00 | 63 518.00 | 37 443.00 | 100 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 093.00 | 21 784.00 | 13 309.00 | 35 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 241.00 | 109 376.00 | 53 864.00 | 163 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 129.00 | | 380 129.00 | 380 129.00 |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 497.00 | | 541 497.00 | 541 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 739.00 | 109 376.00 | 595 362.00 | 704 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DL TOTAL (I) | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 128.00 | | | 221 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 774.00 | | | 335 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 362.00 | | | 595 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 527.00 | | | 318 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 431.00 | | 3 510 431.00 | 3 510 431.00 |
FG Production vendue services | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 504.00 | | 3 517 504.00 | 3 517 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 419.00 | | | 3 528 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 475.00 | | | 3 477 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 289.00 | | 20 951.00 | 142 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | 925.00 | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 741.00 | | 20 026.00 | 127 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 982.00 | 14 393.00 | | 94 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 756.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 378.00 | 13 636.00 | | 83 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 129.00 | | | 380 129.00 |
VB T. V. A. | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 260.00 | 446 160.00 | 2 100.00 | 448 260.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 774.00 | 318 527.00 | | 335 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
ST Autres comptes | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 901.00 | | | 353 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 904.00 | | | 311 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 353.00 | | | 540 353.00 |