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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 456.00 | 143.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 724.00 | 43 581.00 | 25 143.00 | 68 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BT Marchandises | 8 067.00 | 2 683.00 | 5 384.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 323.00 | 2 683.00 | 171 640.00 | 174 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 047.00 | 46 263.00 | 196 783.00 | 243 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
FG Production vendue services | 47 655.00 | 4 200.00 | 51 855.00 | 47 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 629.00 | 4 200.00 | 187 829.00 | 183 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 68 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 34 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | 173.00 | 8 977.00 | 52 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | 130.00 | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | 173.00 | 8 847.00 | 43 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 093.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 550.00 | 2 683.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | 2 683.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | 10 776.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 776.00 | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 269.00 | 3 376.00 | 893.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 590.00 | 71 697.00 | 893.00 | 72 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
ZE Dividendes | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 397.00 | | | 124 397.00 |