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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 402.00 | 65 222.00 | 5 179.00 | 70 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 124 740.00 | 6 930.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 407.00 | 224 438.00 | 71 969.00 | 296 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 486.00 | 414 401.00 | 692 084.00 | 1 106 486.00 |
BT Marchandises | 1 116 133.00 | 193 140.00 | 922 993.00 | 1 116 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 265.00 | 56 723.00 | 154 542.00 | 211 265.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 549.00 | 249 863.00 | 1 143 685.00 | 1 393 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 035.00 | 664 264.00 | 1 835 770.00 | 2 500 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 687 747.00 | | | 687 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 588.00 | | | 1 105 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 848.00 | | | 246 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 182.00 | | | 730 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 770.00 | | | 1 835 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 682.00 | | | 729 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 860.00 | 70 898.00 | 4 259 759.00 | 4 188 860.00 |
FG Production vendue services | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 048.00 | 70 898.00 | 4 406 947.00 | 4 336 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 866.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 653.00 | | | -41 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 969.00 | | | 4 439 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 128.00 | | | 4 297 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 142.00 | | | 1 101 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 765.00 | | | 407 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 535.00 | 39 867.00 | 414 401.00 | 374 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 074.00 | 6 149.00 | 65 223.00 | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 461.00 | 33 718.00 | 349 179.00 | 315 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 474.00 | 273 269.00 | 26 205.00 | 299 474.00 |