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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 870.00 | 863.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 320 132.00 | 77 580.00 | 242 552.00 | 320 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 312.00 | 57 896.00 | 14 415.00 | 72 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 131.00 | 61 484.00 | 38 646.00 | 100 131.00 |
BF Prêts | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 016.00 | 200 830.00 | 367 186.00 | 568 016.00 |
BT Marchandises | 431 447.00 | | 431 447.00 | 431 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 999.00 | 15 697.00 | 101 302.00 | 116 999.00 |
BZ Autres créances | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 939.00 | 15 697.00 | 659 243.00 | 674 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 956.00 | 216 527.00 | 1 026 429.00 | 1 242 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 363 703.00 | 313 834.00 | | 363 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 49 869.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 471 885.00 | 459 041.00 | | 471 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 292.00 | 307 836.00 | | 304 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 046.00 | 6 056.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | 43 109.00 | | 140 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 204.00 | 63 337.00 | | 61 204.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 3 200.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 544.00 | 423 538.00 | | 554 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 429.00 | 882 579.00 | | 1 026 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 326.00 | 199 987.00 | | 327 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 554.00 | 71 696.00 | | 86 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 634.00 | | 2 436 634.00 | 2 436 634.00 |
FG Production vendue services | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 643.00 | | 2 570 643.00 | 2 570 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | 761.00 | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | 761.00 | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | 1 773.00 | | 14 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | 1 773.00 | | 14 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 736.00 | -1 013.00 | | -9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 11 104.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 958.00 | 2 474 051.00 | | 2 584 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 113.00 | 2 424 182.00 | | 2 572 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 49 869.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 870.00 | | 86 200.00 | 545 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 053.00 | 568 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 54 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 953.00 | 507 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 908.00 | | 925.00 | 54 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 253.00 | | 85 275.00 | 485 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 139.00 | 31 791.00 | 1 100.00 | 170 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 688.00 | 1 100.00 | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 857.00 | 31 103.00 | | 165 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UP Prêts | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 738.00 | 25 567.00 | 84 562.00 | 217 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 687.00 | 216 911.00 | 18 775.00 | 235 687.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 498.00 | 327 326.00 | 84 562.00 | 519 498.00 |