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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 55 282.00 | 3 386.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 56 027.00 | 7 874.00 | 63 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 233.00 | 11 725.00 | 205 508.00 | 217 233.00 |
BZ Autres créances | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
CF Disponibilités | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 803.00 | 11 725.00 | 424 078.00 | 435 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 704.00 | 67 752.00 | 431 952.00 | 499 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 922.00 | | | 323 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 952.00 | | | 431 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 601.00 | | 1 403 601.00 | 1 403 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 601.00 | | 1 403 601.00 | 1 403 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 568.00 | | | 1 422 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 166.00 | | | 1 418 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 733.00 | 21 210.00 | 916.00 | 35 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 21 210.00 | 916.00 | 34 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 789.00 | 336 278.00 | 18 511.00 | 354 789.00 |
VW T.V.A. | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 922.00 | 282 439.00 | 41 484.00 | 323 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 987.00 | | | 1 070 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 097.00 | | | 1 230 097.00 |