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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173.00 | 3 452.00 | 4 721.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 44 877.00 | 8 369.00 | 53 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 064.00 | 58 579.00 | 919 485.00 | 978 064.00 |
BT Marchandises | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 797.00 | 58 579.00 | 1 079 218.00 | 1 137 797.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 634.00 | | | 609 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 762 836.00 | | | 762 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 218.00 | | | 1 079 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 225.00 | | | 304 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 402.00 | | 3 762.00 | 975 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 978 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 61 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 850.00 | | | 891 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | 3 762.00 | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 5 721.00 | 1 100.00 | 53 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 138.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 846.00 | 5 583.00 | 1 100.00 | 43 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 863.00 | 2 706.00 | 11 643.00 | 14 863.00 |
VI Groupe et associés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 419.00 | 51 052.00 | 12 367.00 | 63 419.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 382.00 | 304 225.00 | 11 643.00 | 316 382.00 |