| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 827.00 | 39 766.00 | 155 060.00 | 194 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 259.00 | | 961 259.00 | 961 259.00 |
AP Constructions | 4 877 586.00 | 1 876 129.00 | 3 001 457.00 | 4 877 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 085.00 | 442 696.00 | 294 388.00 | 737 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858 225.00 | 1 766 610.00 | 2 091 615.00 | 3 858 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 249.00 | | 877 249.00 | 877 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203 447.00 | 4 125 203.00 | 10 078 244.00 | 14 203 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 837.00 | | 399 837.00 | 399 837.00 |
BZ Autres créances | 711 103.00 | | 711 103.00 | 711 103.00 |
CF Disponibilités | 1 972 912.00 | | 1 972 912.00 | 1 972 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 312.00 | | 3 772 312.00 | 3 772 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 975 760.00 | 4 125 203.00 | 13 850 557.00 | 17 975 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 042.00 | | | -84 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 134.00 | | | -155 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 823.00 | | | 2 980 823.00 |
DP Provisions pour risques | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 159.00 | | | 3 368 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 056.00 | | | 4 256 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 669.00 | | | 2 173 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 676.00 | | | 1 007 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821 984.00 | | | 10 821 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 850 557.00 | | | 13 850 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 372.00 | | | 4 108 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 878 653.00 | | 18 878 653.00 | 18 878 653.00 |
FG Production vendue services | 1 098 288.00 | | 1 098 288.00 | 1 098 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976 942.00 | | 19 976 942.00 | 19 976 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 993 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 031 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423 748.00 | | | 423 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 993 442.00 | | | 19 993 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148 576.00 | | | 20 148 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 134.00 | | | -155 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407 130.00 | | 2 289 747.00 | 12 407 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 430.00 | | 14 203 447.00 | 493 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 430.00 | | 9 506 110.00 | 493 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 582.00 | | 4 504.00 | 3 815 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 440.00 | | 2 103 099.00 | 7 896 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 107.00 | | 182 142.00 | 695 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 493 430.00 | | | 493 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 062.00 | 1 032 140.00 | | 3 093 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 909.00 | 5 857.00 | | 33 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 153.00 | 1 026 282.00 | | 3 059 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | 8 000.00 | | 39 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 750.00 | 8 000.00 | | 39 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 669.00 | 2 173 669.00 | | 2 173 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 258.00 | 275 258.00 | | 275 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 841.00 | 288 841.00 | | 288 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 249.00 | | | 877 249.00 |
UX Autres créances clients | 399 837.00 | | | 399 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
VC Groupe et associés | 129 555.00 | | | 129 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 107.00 | 910 552.00 | 2 225 115.00 | 3 368 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 256 056.00 | | | 4 256 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 699.00 | | | 908 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 593.00 | 343 593.00 | | 343 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 226.00 | | | 532 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 417.00 | 1 171 032.00 | 1 349 384.00 | 2 520 417.00 |
VW T.V.A. | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 821 984.00 | 4 108 372.00 | 2 225 115.00 | 10 821 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |