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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 122.00 | 18 785.00 | 12 337.00 | 31 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 331.00 | 42 573.00 | 32 758.00 | 75 331.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 848.00 | 61 358.00 | 210 490.00 | 271 848.00 |
BT Marchandises | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 638.00 | 29 104.00 | 40 534.00 | 69 638.00 |
BZ Autres créances | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 192.00 | 29 104.00 | 424 087.00 | 453 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 040.00 | 90 462.00 | 634 578.00 | 725 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 217 623.00 | 166 261.00 | | 217 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 561.00 | 51 361.00 | | 53 561.00 |
DL TOTAL (I) | 382 559.00 | 328 998.00 | | 382 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 11 618.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 2 222.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 99 274.00 | | 166 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 787.00 | 74 528.00 | | 81 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 019.00 | 187 642.00 | | 252 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 578.00 | 516 640.00 | | 634 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 019.00 | 187 642.00 | | 252 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 370.00 | | 1 721 370.00 | 1 721 370.00 |
FG Production vendue services | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 541.00 | | 1 878 541.00 | 1 878 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 060.00 | 56 072.00 | | 34 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 268.00 | 34 266.00 | | 39 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 848.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 848.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | -848.00 | | 4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 810.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 253.00 | 1 736 329.00 | | 1 919 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 692.00 | 1 684 968.00 | | 1 865 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 561.00 | 51 361.00 | | 53 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | 12 100.00 | | 8 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 736.00 | | 68 111.00 | 204 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 271 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 400.00 | | 18 051.00 | 89 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 335.00 | | 50 060.00 | 65 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 10 035.00 | 88.00 | 51 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 10 035.00 | 88.00 | 51 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
UX Autres créances clients | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 999.00 | 148 604.00 | 63 395.00 | 211 999.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |