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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 979.00 | 48 111.00 | 13 869.00 | 61 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 636.00 | 48 111.00 | 72 525.00 | 120 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
084 Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
110 Total général Actif | 157 655.00 | 48 111.00 | 109 544.00 | 157 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
252 Charges sociales | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |