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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 792.00 | | 1 001 792.00 | 1 001 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 767.00 | 129 503.00 | 4 264.00 | 133 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 217.00 | 261 747.00 | 27 470.00 | 289 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 840.00 | 394 440.00 | 1 056 400.00 | 1 450 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 430.00 | | 82 429.00 | 82 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 269.00 | 394 440.00 | 1 138 829.00 | 1 533 269.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 742.00 | 299 407.00 | | 387 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 669.00 | 88 335.00 | | 93 669.00 |
DL TOTAL (I) | 536 411.00 | 442 742.00 | | 536 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 758.00 | 444 992.00 | | 328 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 6 255.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 84 730.00 | | 77 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 431.00 | 160 665.00 | | 193 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 418.00 | 696 642.00 | | 602 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 829.00 | 1 139 384.00 | | 1 138 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 736.00 | 505 543.00 | | 543 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 585.00 | | 4 255.00 | 1 446 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 874.00 | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 982.00 | | | 1 004 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 729.00 | | 4 255.00 | 418 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 164.00 | 19 277.00 | | 375 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 974.00 | 19 277.00 | | 371 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 317.00 | 217 635.00 | 58 682.00 | 276 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 418.00 | 543 736.00 | 58 682.00 | 602 418.00 |