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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 1 111.00 | 1 453.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 14 136.00 | 22 855.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 555.00 | 15 247.00 | 168 308.00 | 183 555.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 748.00 | 15 247.00 | 212 501.00 | 227 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 29 521.00 | 28 146.00 | | 29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 1 375.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 198 931.00 | 195 116.00 | | 198 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 46.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 202.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806.00 | 7 062.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 570.00 | 9 810.00 | | 13 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 501.00 | 204 926.00 | | 212 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 570.00 | 9 810.00 | | 13 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 4 605.00 | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 295.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 295.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -295.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 269.00 | 67 831.00 | | 63 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 454.00 | 66 456.00 | | 59 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 1 375.00 | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 018.00 | | 24 687.00 | 176 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 183 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | | 24 687.00 | 32 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 923.00 | 2 474.00 | 17 150.00 | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | 2 474.00 | 17 150.00 | 29 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 2 162.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 2 816.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 14 001.00 | 18 958.00 | | 14 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845.00 | | | 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 2 162.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 091.00 | 6 264.00 | | 6 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 604.00 | 3 607.00 | | 2 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 862.00 | 21 774.00 | | 16 862.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |