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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 8 381.00 | 1 635.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 204.00 | 26 200.00 | 14 004.00 | 40 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 985.00 | 113 579.00 | 193 406.00 | 306 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 803.00 | 148 160.00 | 213 643.00 | 361 803.00 |
BT Marchandises | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 206.00 | 5 419.00 | 135 787.00 | 141 206.00 |
BZ Autres créances | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CF Disponibilités | 243 927.00 | | 243 927.00 | 243 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 213.00 | 5 419.00 | 588 794.00 | 594 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 016.00 | 153 579.00 | 802 437.00 | 956 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 716.00 | 113 835.00 | | 182 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | 68 881.00 | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 218 458.00 | 193 916.00 | | 218 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800.00 | 22 936.00 | | 136 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 108.00 | 53 816.00 | | 141 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 577.00 | 152 800.00 | | 219 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 64 054.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 2 011.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 276.00 | 24 552.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 980.00 | 320 169.00 | | 583 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 438.00 | 535 263.00 | | 802 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 756.00 | 31 404.00 | | 116 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | 29 976.00 | | 109 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 800.00 | 28 860.00 | 46 587.00 | 136 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 703.00 | 219 604.00 | 3 099.00 | 222 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 872.00 | 334 931.00 | 46 587.00 | 442 872.00 |