| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 4 088.00 | 5 514.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 14 725.00 | 5 156.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 483.00 | 18 812.00 | 10 671.00 | 29 483.00 |
BT Marchandises | 760 277.00 | | 760 277.00 | 760 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 680.00 | | 951 680.00 | 951 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 163.00 | 18 812.00 | 962 351.00 | 981 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 126 034.00 | 76 261.00 | | 126 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 110.00 | 49 774.00 | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 289 989.00 | 201 879.00 | | 289 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 158.00 | 112 070.00 | | 74 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 199.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811.00 | 2 759.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 394.00 | 343 011.00 | | 441 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 278.00 | 63 721.00 | | 102 278.00 |
EA Autres dettes | 50 442.00 | 107 867.00 | | 50 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 361.00 | 629 628.00 | | 672 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 351.00 | 831 507.00 | | 962 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 990.00 | 551 882.00 | | 628 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 4 388.00 | 18 812.00 | 14 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 859.00 | 4 088.00 | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 3 528.00 | 14 725.00 | 11 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 394.00 | 441 394.00 | | 441 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
UX Autres créances clients | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 158.00 | 34 598.00 | 39 560.00 | 74 158.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 550.00 | 628 990.00 | 39 560.00 | 668 550.00 |